Informações sobre Forex

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O conceito de transacção Forex é simples, depois de entender que uma divisa é uma mercadoria cujo valor flutua relativamente a outra divisa. Ao comprar (ou vender) uma divisa, os negociantes de Forex procuram obter um lucro da movimentação na taxa de Forex. A beleza do Forex reside no custo da transacção ser tão baixo. Isto significa que as transacções podem ser efectuadas num prazo extremamente curto, literalmente em segundos, e também para uma duração mais prolongada.   

Exemplo: Um investidor pensa que o valor do EUR está prestes a subir em relação ao USD e compra €1 milhão a 1.5000. Pouco tempo depois, a cotação está a is 1.5050 e o investidor fecha a posição com um lucro de US $5,000.

€1,000,000 a 1.50 = US $1,500,000

€1,000,000 a 1.5050 = US $1,505,000

Diferença = Lucro de US $5,000

Principais pares

Existem cerca de 170 pares de divisas no mundo. No entanto, a actividade está concentrada em seis pares de divisas ‘principais’, que contam para cerca de dois terços do volume de transacções total.

Os Principais são:

USD/EUR (27%

USD/JPY (13%)

GBP/USD (12%)

AUD/USD (6%)

USD/CHF (5%)

USD/CAD (4%)

Par de divisas

Em Forex, uma divisa é sempre cotada em relação a outra. A divisa ‘base’ é aquela que pode ser considerada como referência. Por exemplo, numa cotação EUR/USD, o EUR é a divisa base e a cotação define quantos USD são necessários para comprá-la. De modo semelhante, em USD/JPY, o USD é a divisa base e a cotação define quantos JPY são necessários para comprá-la.

Compras (Bids) e Ofertas de Venda (Asks)

A diferença entre o preço de compra (bid) e o preço de venda é conhecida como spread.

Por exemplo, numa cotação USD/CHF de 1.1650/1.653, a compra (bid) é de 1.1650, enquanto que a oferta de venda é de 1.1653. Frequentemente, as cotações são abreviadas apenas para os ‘algarismos inferiores’. Neste caso, uma cotação telefónica seria de 50/53.

O Bid é o preço que o mercado está disposto a pagar por um determinado par de divisas em Forex. A oferta de venda (ou ask), é o preço a que está preparado para vender.
 

Pips

Um “Pip” (price interest point) representa a menor flutuação de valor num par de divisas. Para a maioria das divisas, a taxa é cotada até à quarta casa decimal, sendo o USD/JPY a excepção à regra. Um pip representa 1/10,000th ou 0.0001 da contra-divisa. Uma alteração de 1 pip para GPB/USD a 1.6319 é de 1.6320. O Pip para USD/JPY só é cotado até à segunda casa decimal (1/100 ou 0.01).

Cálculos de ganhos e perdasv (G&P)

A maioria das plataformas modernas, tal como a M I G Trading Station, calcula automaticamente os ganhos e perdas (G&P) de um investidor nas posições em aberto. Isto permite aos investidores manterem-se a par à medida que o mercado se altera. Compreender como funcionam estes cálculos é fundamental para todos os investidores.

O gráfico abaixo apresenta um resumo dos pares de divisas fornecido pela M I G, o tamanho do lote de cada par de divisas e o valor de cada pip por lote. Os exemplos de L&P que se seguem são deduzidos a partir desta tabela: 

Exemplos:

• Vendeu 3 lotes de EURUSD a 1,2175 e comprou-os a 1,2110:
  Neste exemplo, o cliente obteve 65 pips * 3 lotes = 195 pips de ganho total (porque vendeu a um preço superior ao de compra). O valor do pip para EURUSD é 10 USD, pelo que o ganho total = 195 pips * $US 10 por pip = $US 1950.
• Comprou 2 lotes de USDJPY a 105,60 e vendeu-os a 105,20:
  Neste exemplo, o cliente obteve 40 pips * 2 lotes = 80 pips de perda total (porque vendeu a um preço inferior ao de compra). O valor de pip para USDJPY é 1000 JPY, o que equivale a 1000/105,20 (preço de USDJPY quando a posição foi fechada) = cerca de $US 9506, pelo que a perda total do cliente = 80 pips * $US 9506 por pip = $US 760,46.
• Vendeu 2 lotes de EURGBP a 0,7015 e comprou-os a 0,6940:
  Neste exemplo, o cliente obteve 75 pips * 2 LOTES = 150 pips de ganho total. O valor de pip para EURGBP é 10 GBP, o que equivale a 10 * 1,8500 (presumindo que o preço de GBPUSD era 1,8500 quando a posição foi fechada) = $US 18,50, pelo que o ganho total é 150 pips * $US 18,50 por pip = $US 2775.